Korea Development Bank, TheSF-Medium-Term Notes 2020(25)
[Valor: 54063304 / ISIN: CH0540633044]

The Korea Development Bank () - Последние котировки

98,21 0,16 0,16 %
Время 15:18:14 Дата 15.08.2022
Открытие 98,13 Пред. закр. 98,05
Минимум 98,00 Максимум 98,21
Мин. 52 нед. 96,38 Макс. 52 нед. 103,41
Биржа

The Korea Development Bank (CH0540633044) - Основные данные

Купон (%) 0,4450 Доходность (%) 1,17
Дюрация 2,4468 Модифицированная дюрация 2,4184
НКД (%) 0,1207 Срок погашения 08.05.2025

The Korea Development Bank (CH0540633044) - О выпуске

Облигации The Korea Development Bank со сроком погашения 08.05.2025 и купоном в размере 0,4450% размещены 08.05.2020. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,36 CHF годовая доходность составляет 1,17%.

Добавить или редактировать инструмент

The Korea Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Korea Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0540633044
Эмитент The Korea Development Bank
Страна Республика Корея
Выпуск
Эмитент The Korea Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 08.05.2020
Купон
Купон 0,445%
Первая купонная выплата 08.05.2021
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.05.2025
Ближайшая купонная выплата 08.05.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.05.2020
Последняя купонная выплата 07.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit