Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,19 | 0,26 | 0,26 % |
---|
Время | 17:00:06 | Дата | 24.05.2022 |
Открытие | 99,91 | Пред. закр. | 100,19 |
Минимум | 99,91 | Максимум | 100,22 |
Мин. 52 нед. | 99,52 | Макс. 52 нед. | 107,73 |
Биржа |
Купон (%) | 3,2500 | Доходность (%) | 3,36 |
Дюрация | 1,2531 | Модифицированная дюрация | 1,2124 |
НКД (%) | 1,1941 | Срок погашения | 10.07.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US50065XAG97 |
Эмитент | Korea National Oil Corp. |
Страна | Республика Корея |
Выпуск | |
Эмитент | Korea National Oil Corp. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 550 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 98,88 |
Дата выпуска | 10.07.2014 |
Купон | |
Купон | 3,250% |
Первая купонная выплата | 10.01.2015 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 10.07.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 10.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 10.07.2014 |
Последняя купонная выплата | 09.07.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
CH0554992070 | 30.07.2027 | 0,2625% | 1,3636 |
US50065XAK00 | 01.10.2025 | 3,2500% | 3,6292 |
CH0538763514 | 21.04.2025 | 0,8750% | 1,029 |
US50065XAF15 | 23.01.2024 | 4,0000% | 3,1765 |
CH0416445325 | 01.06.2023 | 0,3730% | 0,1872 |