Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
111,19 | 0,26 | 0,23 % |
---|
Время | 15:18:55 | Дата | 25.01.2021 |
Открытие | 111,08 | Пред. закр. | 110,93 |
Минимум | 111,06 | Максимум | 111,19 |
Мин. 52 нед. | 100,56 | Макс. 52 нед. | 111,59 |
Биржа |
Купон (%) | 3,2500 | Доходность (%) | 0,86 |
Дюрация | 8,2084 | Модифицированная дюрация | 8,1384 |
НКД (%) | 1,0357 | Срок погашения | 01.10.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US50065XAK00 |
Эмитент | Korea National Oil Corp. |
Страна | Республика Корея |
Выпуск | |
Эмитент | Korea National Oil Corp. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 600 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,65 |
Дата выпуска | 01.10.2015 |
Купон | |
Купон | 3,250% |
Первая купонная выплата | 01.04.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 01.10.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 01.04.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 01.10.2015 |
Последняя купонная выплата | 30.09.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
CH0554992070 | 30.07.2027 | 0,2625% | 0,0243 |
US50066RAB24 | 14.04.2026 | 2,6250% | 0,89 |
US50065XAG97 | 10.07.2024 | 3,2500% | 0,6198 |
US50065XAF15 | 23.01.2024 | 4,0000% | 0,6255 |
US50066RAA41 | 14.04.2021 | 2,1250% | 0,4571 |