ММВБ 3 803 -0,4%  Nasdaq 14 030 -0,9%  Биткойн 35 742 0,5%  USD/RUB 72,8000 0,1% 
РТС 1 647 -1,1%  S&P500 4 166 -1,3%  Нефть 73,2 0,3%  EUR/RUB 86,3495 0,0% 
Dow 33 290 -1,6%  FTSE100 7 017 -1,9%  Золото 1 764 -0,5%  EUR/USD 1,1863 -0,4% 

Lloyds Bank Corporate Markets PLC () - Последние котировки

101,35 -0,10 -0,10 %
Время 22:25:32 Дата 21.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,35
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Lloyds Bank Corporate Markets PLC (XS2109394077) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,00
Дюрация 3,1915 Модифицированная дюрация 3,1915
НКД (%) 0,1479 Срок погашения 28.01.2025

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank Corporate Markets PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 22.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank Corporate Markets PLC (XS2109394077) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank Corporate Markets PLC со сроком погашения 28.01.2025 и купоном в размере 0,3750% размещены 28.01.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,013 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank Corporate Markets PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank Corporate Markets PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2109394077
Эмитент Lloyds Bank Corporate Markets PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank Corporate Markets PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,92
Дата выпуска 28.01.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 28.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.01.2025
Ближайшая купонная выплата 28.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.01.2020
Последняя купонная выплата 27.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank Corporate Markets - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2151069775 09.04.2026 2,3750% 0,1233
XS2025842688 11.07.2024 1,7500% 0,9335
pagehit