ММВБ 3 822 0,2%  Nasdaq 14 253 0,8%  Биткойн 33 751 4,0%  USD/RUB 73,0645 0,2% 
РТС 1 646 0,2%  S&P500 4 246 0,5%  Нефть 75,3 0,7%  EUR/RUB 87,0725 0,0% 
Dow 33 946 0,2%  FTSE100 7 090 0,4%  Золото 1 783 0,2%  EUR/USD 1,1927 -0,1% 

Lloyds Bank Corporate Markets PLC () - Последние котировки

110,60 0,00 0,00 %
Время 22:25:31 Дата 22.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 110,60
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Lloyds Bank Corporate Markets PLC (XS2151069775) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) 0,16
Дюрация 4,3784 Модифицированная дюрация 4,3716
НКД (%) 0,4880 Срок погашения 09.04.2026

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank Corporate Markets PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 06.04.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank Corporate Markets PLC (XS2151069775) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank Corporate Markets PLC со сроком погашения 09.04.2026 и купоном в размере 2,3750% размещены 09.04.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,19 EUR годовая доходность составляет 0,16%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank Corporate Markets PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank Corporate Markets PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2151069775
Эмитент Lloyds Bank Corporate Markets PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank Corporate Markets PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,34
Дата выпуска 09.04.2020
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 09.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.04.2026
Ближайшая купонная выплата 09.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.04.2020
Последняя купонная выплата 08.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank Corporate Markets - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2109394077 28.01.2025 0,3750% 0,0037
XS2025842688 11.07.2024 1,7500% 0,9288
pagehit