ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 844 0,6%  USD/RUB 75,9500 -0,2% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,0% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 0,703% - Срок погашения 07.05.2021
[ISIN: US53944VAQ23]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

100,07 0,00 0,00 %
Время 09:15:44 Дата 27.11.2020
Открытие 100,07 Пред. закр. 100,07
Минимум 100,07 Максимум 100,07
Мин. 52 нед. 90,68 Макс. 52 нед. 100,34
Биржа

Lloyds Bank PLC (US53944VAQ23) - Основные данные

Купон (%) 0,7030 Доходность (%) 0,55
Дюрация 1,7756 Модифицированная дюрация 1,7659
НКД (%) 0,0382 Срок погашения 07.05.2021

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 20.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (US53944VAQ23) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 07.05.2021 и купоном в размере 0,7030% размещены 08.05.2018. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,55%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944VAQ23
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 08.05.2018
Купон
Купон 0,703%
Первая купонная выплата 07.08.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 07.05.2021
Ближайшая купонная выплата 07.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 08.05.2018
Последняя купонная выплата 06.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0543369184 17.09.2040 6,5000% 1,5669
XS0589945459 08.02.2029 6,0000% 0,8163
XS0503834821 22.04.2025 7,6250% 1,2509
XS0422704071 15.04.2024 7,5000% 0,7182
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 1,0381
pagehit