ММВБ 3 108 -1,1%  Nasdaq 12 199 -0,1%  Биткойн 19 447 -1,1%  USD/RUB 76,3650 -0,1% 
РТС 1 282 -1,6%  S&P500 3 622 -0,5%  Нефть 47,6 -0,1%  EUR/RUB 91,3415 0,1% 
Dow 29 639 -0,9%  FTSE100 6 266 -1,6%  Золото 1 785 0,4%  EUR/USD 1,1959 0,2% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 3,375% - Срок погашения 15.11.2021
[ISIN: XS1907146671]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

102,90 0,00 0,00 %
Время 17:30:41 Дата 30.11.2020
Открытие 102,90 Пред. закр. 102,90
Минимум 102,89 Максимум 102,90
Мин. 52 нед. 101,93 Макс. 52 нед. 104,38
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS1907146671) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 0,34
Дюрация 1,8854 Модифицированная дюрация 1,8790
НКД (%) 0,1398 Срок погашения 15.11.2021

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 15.11.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (XS1907146671) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 15.11.2021 и купоном в размере 3,3750% размещены 15.11.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,34%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1907146671
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,72
Дата выпуска 15.11.2018
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 15.05.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2021
Ближайшая купонная выплата 15.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.11.2018
Последняя купонная выплата 14.11.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0543369184 17.09.2040 6,5000% 1,5753
XS0589945459 08.02.2029 6,0000% 0,8122
XS0765619407 30.03.2027 4,8750% 0,543
XS0422704071 15.04.2024 7,5000% 0,721
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 1,0443
pagehit