ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

98,79 -0,05 -0,05 %
Время 12:00:40 Дата 06.07.2022
Открытие 98,79 Пред. закр. 98,84
Минимум 98,79 Максимум 98,79
Мин. 52 нед. 98,79 Макс. 52 нед. 103,50
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS1114218891) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 1,78
Дюрация 2,0966 Модифицированная дюрация 2,0599
НКД (%) 0,0136 Срок погашения 02.10.2024

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 29.09.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (XS1114218891) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 02.10.2024 и купоном в размере 1,2500% размещены 02.10.2014. Объем выпуска 10 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,78%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1114218891
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 10 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 02.10.2014
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 02.01.2015
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 02.10.2024
Ближайшая купонная выплата 02.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 02.10.2014
Последняя купонная выплата 01.10.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0543369184 17.09.2040 6,5000% 4,0261
XS0503834821 22.04.2025 7,6250% 4,5534
XS0422704071 15.04.2024 7,5000% 3,357
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 7,2747
XS0577606725 13.01.2023 4,8750% 0,316
pagehit