ММВБ 1 964 0,5%  Nasdaq 11 052 2,1%  Биткойн 19 446 0,1%  USD/RUB 57,9000 0,0% 
РТС 1 075 2,0%  S&P500 3 719 2,0%  Нефть 88,9 -0,4%  EUR/RUB 56,0791 -0,5% 
Dow 29 684 1,9%  FTSE100 7 005 0,3%  Золото 1 654 -0,4%  EUR/USD 0,9685 -0,5% 

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

99,26 0,06 0,06 %
Время 15:16:21 Дата 29.09.2022
Открытие 99,22 Пред. закр. 99,20
Минимум 99,21 Максимум 99,26
Мин. 52 нед. 99,19 Макс. 52 нед. 101,37
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS1391589626) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 2,02
Дюрация 0,0630 Модифицированная дюрация 0,0618
НКД (%) 0,2342 Срок погашения 11.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 14.04.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (XS1391589626) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 11.04.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 11.04.2016. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,221 EUR годовая доходность составляет 2,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1391589626
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска
Дата выпуска 11.04.2016
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 11.04.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.04.2023
Ближайшая купонная выплата 11.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 11.04.2016
Последняя купонная выплата 10.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0543369184 17.09.2040 6,5000% 6,4379
XS0503834821 22.04.2025 7,6250% 6,2588
XS0422704071 15.04.2024 7,5000% 6,2139
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 7,6037
XS0577606725 13.01.2023 4,8750% 1,439
pagehit