ММВБ 3 096 1,6%  Nasdaq 12 037 1,3%  Биткойн 18 843 -1,6%  USD/RUB 75,5510 0,1% 
РТС 1 287 2,4%  S&P500 3 635 1,6%  Нефть 48,5 1,2%  EUR/RUB 89,9435 0,2% 
Dow 30 046 1,5%  FTSE100 6 432 1,6%  Золото 1 802 -0,3%  EUR/USD 1,1905 0,1% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 0,625% - Срок погашения 26.03.2025
[ISIN: XS1795392502]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

104,32 0,00 0,00 %
Время 15:16:05 Дата 25.11.2020
Открытие 104,31 Пред. закр. 104,33
Минимум 104,31 Максимум 104,35
Мин. 52 нед. 101,44 Макс. 52 нед. 104,69
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS1795392502) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 4,2709 Модифицированная дюрация 4,2709
НКД (%) 0,4178 Срок погашения 26.03.2025

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (XS1795392502) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 26.03.2025 и купоном в размере 0,6250% размещены 26.03.2018. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,938 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1795392502
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,42
Дата выпуска 26.03.2018
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 26.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.03.2025
Ближайшая купонная выплата 26.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.03.2018
Последняя купонная выплата 25.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0543369184 17.09.2040 6,5000% 1,6335
XS0503834821 22.04.2025 7,6250% 1,1075
XS0422704071 15.04.2024 7,5000% 0,7433
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 1,0101
US539473AH14 21.01.2021 6,3750% 1,9522
pagehit