Lloyds Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)
[Valor: 40961635 / ISIN: XS1795392502]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

98,53 0,16 0,17 %
Время 17:33:11 Дата 24.05.2022
Открытие 98,42 Пред. закр. 98,53
Минимум 98,42 Максимум 98,53
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS1795392502) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,13
Дюрация 2,6661 Модифицированная дюрация 2,6364
НКД (%) 0,0993 Срок погашения 26.03.2025

Lloyds Bank PLC (XS1795392502) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 26.03.2025 и купоном в размере 0,6250% размещены 26.03.2018. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,036 EUR годовая доходность составляет 1,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1795392502
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,42
Дата выпуска 26.03.2018
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 26.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.03.2025
Ближайшая купонная выплата 26.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.03.2018
Последняя купонная выплата 25.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit