ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

100,23 0,01 0,01 %
Время 17:29:29 Дата 04.12.2020
Открытие 100,21 Пред. закр. 100,23
Минимум 100,21 Максимум 100,23
Мин. 52 нед. 99,30 Макс. 52 нед. 100,29
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS1878123303) - Основные данные

Купон (%) 0,4894 Доходность (%) 0,21
Дюрация 3,0700 Модифицированная дюрация 3,0637
НКД (%) 0,1103 Срок погашения 13.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.09.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (XS1878123303) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 13.09.2021 и купоном в размере 0,4894% размещены 13.09.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,21%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1878123303
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 750 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 13.09.2018
Купон
Купон 0,489%
Первая купонная выплата 13.12.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 13.09.2021
Ближайшая купонная выплата 13.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 13.09.2018
Последняя купонная выплата 12.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0543369184 17.09.2040 6,5000% 1,6086
XS0589945459 08.02.2029 6,0000% 0,8181
XS0503834821 22.04.2025 7,6250% 1,2944
XS0422704071 15.04.2024 7,5000% 0,7455
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 1,0667
pagehit