Lloyds Banking Group PLCAD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
[Valor: 40694304 / ISIN: AU3FN0041042]

Lloyds Banking Group PLC () - Последние котировки

99,39 0,00 0,00 %
Время 22:25:15 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,39
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Lloyds Banking Group PLC (AU3FN0041042) - Основные данные

Купон (%) 2,6355 Доходность (%) 2,88
Дюрация 1,6142 Модифицированная дюрация 1,5689
НКД (%) 0,4440 Срок погашения 07.03.2025

Lloyds Banking Group PLC (AU3FN0041042) - О выпуске

Облигации Lloyds Banking Group PLC со сроком погашения 07.03.2025 и купоном в размере 2,6355% размещены 07.03.2018. Объем выпуска 325 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,399 AUD годовая доходность составляет 2,88%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Banking Group PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Banking Group PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3FN0041042
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 325 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 07.03.2018
Купон
Купон 2,636%
Первая купонная выплата 07.06.2018
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 07.03.2025
Ближайшая купонная выплата 07.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 07.03.2018
Последняя купонная выплата 06.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.07.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit