Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2020(24/25)
[Valor: 53991457 / ISIN: US53944YAL74]

Lloyds Banking Group PLC () - Последние котировки

99,72 0,03 0,03 %
Время 09:07:20 Дата 24.05.2022
Открытие 99,72 Пред. закр. 99,69
Минимум 99,72 Максимум 99,72
Мин. 52 нед. 99,50 Макс. 52 нед. 108,91
Биржа

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAL74) - Основные данные

Купон (%) 3,8700 Доходность (%) 3,96
Дюрация 2,0477 Модифицированная дюрация 1,9697
НКД (%) 1,4325 Срок погашения 09.07.2025

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAL74) - О выпуске

Облигации Lloyds Banking Group PLC со сроком погашения 09.07.2025 и купоном в размере 3,8700% размещены 09.04.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,53 USD годовая доходность составляет 3,96%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Banking Group PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Banking Group PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944YAL74
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 09.04.2020
Купон
Купон 3,870%
Первая купонная выплата 09.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 09.07.2025
Ближайшая купонная выплата 09.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 09.04.2020
Последняя купонная выплата 08.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 09.07.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit