Lloyds Banking Group PLCDL-Notes 2018(25)
[Valor: 41637143 / ISIN: US53944YAF07]

Lloyds Banking Group PLC () - Последние котировки

107,79 0,00 0,00 %
Время 22:25:23 Дата 26.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 107,79
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAF07) - Основные данные

Купон (%) 4,4500 Доходность (%) 1,98
Дюрация 2,4684 Модифицированная дюрация 2,4206
НКД (%) 0,9834 Срок погашения 08.05.2025

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAF07) - О выпуске

Облигации Lloyds Banking Group PLC со сроком погашения 08.05.2025 и купоном в размере 4,4500% размещены 08.05.2018. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,079 USD годовая доходность составляет 1,98%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Banking Group PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Banking Group PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944YAF07
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 08.05.2018
Купон
Купон 4,450%
Первая купонная выплата 08.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.05.2025
Ближайшая купонная выплата 08.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 08.05.2018
Последняя купонная выплата 07.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit