Lloyds Banking Group PLCDL-Secs 2016(16)
[Valor: 31976341 / ISIN: US53944YAB92]

Lloyds Banking Group PLC () - Последние котировки

100,05 0,37 0,37 %
Время 15:59:30 Дата 19.05.2022
Открытие 99,50 Пред. закр. 99,68
Минимум 99,50 Максимум 100,05
Мин. 52 нед. 99,21 Макс. 52 нед. 114,02
Биржа

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAB92) - Основные данные

Купон (%) 4,6500 Доходность (%) 4,74
Дюрация 3,0242 Модифицированная дюрация 2,8873
НКД (%) 0,7076 Срок погашения 24.03.2026

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAB92) - О выпуске

Облигации Lloyds Banking Group PLC со сроком погашения 24.03.2026 и купоном в размере 4,6500% размещены 24.03.2016. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,044 USD годовая доходность составляет 4,74%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Banking Group PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Banking Group PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944YAB92
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,77
Дата выпуска 24.03.2016
Купон
Купон 4,650%
Первая купонная выплата 24.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.03.2026
Ближайшая купонная выплата 24.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.03.2016
Последняя купонная выплата 23.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit