Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
96,84 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 22:25:18 | Дата | 24.05.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 96,84 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 0,7500 | Доходность (%) | 2,24 |
Дюрация | 1,2703 | Модифицированная дюрация | 1,2425 |
НКД (%) | 0,6411 | Срок погашения | 15.07.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS2027364244 |
Эмитент | Logicor Financing S.à.r.l. |
Страна | Люксембург |
Выпуск | |
Эмитент | Logicor Financing S.à.r.l. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 850 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,59 |
Дата выпуска | 15.07.2019 |
Купон | |
Купон | 0,750% |
Первая купонная выплата | 15.07.2020 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 15.07.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 15.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 15.07.2019 |
Последняя купонная выплата | 14.07.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 15.08.2019 |
Выкупная цена при расторжении | 0 |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS2286012849 | 14.01.2031 | 0,8750% | 4,1925 |
XS1909057645 | 13.11.2028 | 3,2500% | 3,7847 |
XS2027364327 | 15.07.2027 | 1,6250% | 3,4404 |
XS2200175839 | 13.07.2026 | 1,5000% | 3,2042 |
XS1909057306 | 13.05.2025 | 2,2500% | 2,7551 |