LS-Med.-T.Nts 2020(20/27.50)
[Valor: 52323390 / ISIN: XS2106054443]

AA Bond Co Ltd. (XS2106054443) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 31.07.2050

AA Bond Co Ltd. (XS2106054443) - О выпуске

Облигации AA Bond Co Ltd. со сроком погашения 31.07.2050 и купоном в размере 5,5000% размещены 05.02.2020. Объем выпуска 325 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

AA Bond Co Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

AA Bond Co Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2106054443
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 325 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,04
Дата выпуска 05.02.2020
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 31.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 31.07.2050
Ближайшая купонная выплата 31.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.02.2020
Последняя купонная выплата 30.07.2050
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 31.07.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit