| Купон (%) | 5,5000 | Доходность (%) | |
| Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
| НКД (%) | Срок погашения | 31.07.2050 |
LS-Med.-T.Nts 2020(20/27.50)
[Valor: 52323390 / ISIN: XS2106054443]
AA Bond Co Ltd. (XS2106054443) - Основные данные
AA Bond Co Ltd. (XS2106054443) - О выпуске
Облигации AA Bond Co Ltd. со сроком погашения 31.07.2050 и купоном в размере 5,5000% размещены 05.02.2020. Объем выпуска 325 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.
AA Bond Co Ltd. - 1 Год
AA Bond Co Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS2106054443 |
| Эмитент | AA Bond Co Ltd. |
| Страна | Джерси |
| Выпуск | |
| Эмитент | AA Bond Co Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 325 000 000 |
| Валюта | GBP |
| Цена выпуска | 99,04 |
| Дата выпуска | 05.02.2020 |
| Купон | |
| Купон | 5,500% |
| Первая купонная выплата | 31.07.2020 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | Переменная процентная ставка |
| Дата погашения | 31.07.2050 |
| Ближайшая купонная выплата | 31.01.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 05.02.2020 |
| Последняя купонная выплата | 30.07.2050 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | Без ограничения на любую дату выплаты процентов |
| Расторжение возможно на | 31.07.2020 |
| Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | |
| Обновление рейтинга | |
| Дата рейтинга | |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |