ММВБ 4 081 1,1%  Nasdaq 14 970 -0,5%  Биткойн 42 514 0,5%  USD/RUB 72,6048 0,0% 
РТС 1 774 1,5%  S&P500 4 443 -0,3%  Нефть 79,9 0,6%  EUR/RUB 84,9045 -0,1% 
Dow 34 869 0,2%  FTSE100 7 063 0,2%  Золото 1 753 0,1%  EUR/USD 1,1697 0,0% 

LSEGA Financing PLC () - Последние котировки

99,60 -0,26 -0,26 %
Время 15:10:01 Дата 28.09.2021
Открытие 99,60 Пред. закр. 99,86
Минимум 99,60 Максимум 99,60
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

LSEGA Financing PLC (USG5690PAB79) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 1,55
Дюрация 3,2825 Модифицированная дюрация 3,2323
НКД (%) 0,6574 Срок погашения 06.04.2026

LSEGA Financing PLC (USG5690PAB79) - О выпуске

Облигации LSEGA Financing PLC со сроком погашения 06.04.2026 и купоном в размере 1,3750% размещены 06.04.2021. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,26 USD годовая доходность составляет 1,55%.

Добавить или редактировать инструмент

LSEGA Financing PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

LSEGA Financing PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG5690PAB79
Эмитент LSEGA Financing PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент LSEGA Financing PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 06.04.2021
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 06.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.04.2026
Ближайшая купонная выплата 06.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 06.04.2021
Последняя купонная выплата 05.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 06.04.2021
Выкупная цена при расторжении

LSEGA Financing - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG5690PAE19 06.04.2041 3,2000% 2,8919
USG5690PAD36 06.04.2031 2,5000% 2,3426
USG5690PAC52 06.04.2028 2,0000% 1,9522
USG5690PAA96 06.04.2024 0,6500% 1,0049
pagehit