LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S
[Valor: 110827834 / ISIN: USG5690PAC52]

LSEGA Financing PLC () - Последние котировки

96,67 0,13 0,13 %
Время 14:00:15 Дата 14.01.2022
Открытие 96,68 Пред. закр. 96,67
Минимум 96,57 Максимум 96,68
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

LSEGA Financing PLC (USG5690PAC52) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 2,61
Дюрация 5,0018 Модифицированная дюрация 4,8746
НКД (%) 0,5495 Срок погашения 06.04.2028

LSEGA Financing PLC (USG5690PAC52) - О выпуске

Облигации LSEGA Financing PLC со сроком погашения 06.04.2028 и купоном в размере 2,0000% размещены 06.04.2021. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,318 USD годовая доходность составляет 2,61%.

Добавить или редактировать инструмент

LSEGA Financing PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

LSEGA Financing PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG5690PAC52
Эмитент LSEGA Financing PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент LSEGA Financing PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,91
Дата выпуска 06.04.2021
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 06.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.04.2028
Ближайшая купонная выплата 06.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 06.04.2021
Последняя купонная выплата 05.04.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 06.04.2021
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit