Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,59 | 0,06 | 0,06 % |
---|
Время | 15:59:31 | Дата | 23.05.2022 |
Открытие | 100,57 | Пред. закр. | 100,53 |
Минимум | 100,57 | Максимум | 100,59 |
Мин. 52 нед. | 100,00 | Макс. 52 нед. | 111,81 |
Биржа |
Купон (%) | 4,0000 | Доходность (%) | 3,82 |
Дюрация | 2,2050 | Модифицированная дюрация | 2,1239 |
НКД (%) | 1,2597 | Срок погашения | 29.07.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US55608RAQ39 |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,85 |
Дата выпуска | 29.07.2015 |
Купон | |
Купон | 4,000% |
Первая купонная выплата | 29.01.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 29.07.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 29.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 29.07.2015 |
Последняя купонная выплата | 28.07.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
AU3FN0054284 | 28.05.2030 | 2,9450% | 2,6869 |
AU3FN0057709 | 09.12.2025 | 0,6258% | 1,2457 |
AU3FN0052908 | 12.02.2025 | 1,8214% | 1,962 |
AU3CB0265593 | 07.08.2024 | 1,7500% | 3,8943 |
AU3FN0049367 | 07.08.2024 | 1,6964% | 1,9436 |