Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
113,17 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:36:10 | Дата | 25.01.2021 |
Открытие | 112,95 | Пред. закр. | 113,17 |
Минимум | 112,95 | Максимум | 113,17 |
Мин. 52 нед. | 95,48 | Макс. 52 нед. | 113,65 |
Биржа |
Купон (%) | 4,8750 | Доходность (%) | 1,72 |
Дюрация | 7,4314 | Модифицированная дюрация | 7,3054 |
НКД (%) | 0,6161 | Срок погашения | 10.06.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US55608YAB11 |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 750 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,73 |
Дата выпуска | 10.06.2015 |
Купон | |
Купон | 4,875% |
Первая купонная выплата | 10.12.2015 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 10.06.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 10.06.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 10.06.2015 |
Последняя купонная выплата | 09.06.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
US55608RAW07 | 15.01.2026 | 3,9000% | 0,9947 |
AU3FN0057709 | 09.12.2025 | 0,5000% | 0,5543 |
US55608RAQ39 | 29.07.2025 | 4,0000% | 0,9272 |
AU3FN0052908 | 12.02.2025 | 0,8600% | 0,4729 |
AU3CB0265593 | 07.08.2024 | 1,7500% | 0,6392 |