Macquarie Bank Ltd.DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S
[Valor: 28453345 / ISIN: US55608YAB11]

Macquarie Bank Ltd. () - Последние котировки

112,45 0,00 0,00 %
Время 17:45:11 Дата 18.01.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 112,45
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 95,48 Макс. 52 нед. 113,65
Биржа

Macquarie Bank Ltd. (US55608YAB11) - Основные данные

Купон (%) 4,8750 Доходность (%) 1,82
Дюрация 7,4643 Модифицированная дюрация 7,3307
НКД (%) 0,5223 Срок погашения 10.06.2025

Macquarie Bank Ltd. (US55608YAB11) - О выпуске

Облигации Macquarie Bank Ltd. со сроком погашения 10.06.2025 и купоном в размере 4,8750% размещены 10.06.2015. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 113,447 USD годовая доходность составляет 1,82%.

Добавить или редактировать инструмент

Macquarie Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Macquarie Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US55608YAB11
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 10.06.2015
Купон
Купон 4,875%
Первая купонная выплата 10.12.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.06.2025
Ближайшая купонная выплата 10.06.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.06.2015
Последняя купонная выплата 09.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit