Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
113,95 | 0,02 | 0,01 % |
---|
Время | 17:00:11 | Дата | 15.01.2021 |
Открытие | 113,80 | Пред. закр. | 113,95 |
Минимум | 113,76 | Максимум | 113,95 |
Мин. 52 нед. | 98,64 | Макс. 52 нед. | 114,70 |
Биржа |
Купон (%) | 3,9000 | Доходность (%) | 1,03 |
Дюрация | 8,6703 | Модифицированная дюрация | 8,5821 |
НКД (%) | 0,0000 | Срок погашения | 15.01.2026 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US55608RAW07 |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 700 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 15.01.2016 |
Купон | |
Купон | 3,900% |
Первая купонная выплата | 15.07.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 15.01.2026 |
Ближайшая купонная выплата | 15.07.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 15.01.2016 |
Последняя купонная выплата | 14.01.2026 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
US55608RAQ39 | 29.07.2025 | 4,0000% | 0,9503 |
US55608YAB11 | 10.06.2025 | 4,8750% | 1,779 |
AU3CB0265593 | 07.08.2024 | 1,7500% | 0,6335 |
US55608RBC34 | 17.10.2022 | 2,1000% | 0,397 |
US55608YAA38 | 07.04.2021 | 6,6250% | 0,8098 |