ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 23 304 0,6%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 95,1 0,4%  EUR/RUB 61,6235 0,0% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 773 -0,1%  EUR/USD 1,0180 0,0% 

Macquarie Bank Ltd. () - Последние котировки

100,71 -0,01 -0,01 %
Время 12:06:42 Дата 08.08.2022
Открытие 100,72 Пред. закр. 100,72
Минимум 100,71 Максимум 100,72
Мин. 52 нед. 100,50 Макс. 52 нед. 104,52
Биржа

Macquarie Bank Ltd. (CH0199544989) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 0,66
Дюрация -0,3808 Модифицированная дюрация -0,3783
НКД (%) 2,0712 Срок погашения 29.11.2022

Рейтинг Moody`s облигации Macquarie Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.02.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Macquarie Bank Ltd. (CH0199544989) - О выпуске

Облигации Macquarie Bank Ltd. со сроком погашения 29.11.2022 и купоном в размере 3,0000% размещены 29.11.2012. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,77 CHF годовая доходность составляет 0,66%.

Добавить или редактировать инструмент

Macquarie Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Macquarie Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0199544989
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,56
Дата выпуска 29.11.2012
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 29.11.2013
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.11.2022
Ближайшая купонная выплата 29.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 29.11.2012
Последняя купонная выплата 28.11.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Macquarie Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3FN0054284 28.05.2030 4,0704% 4,0022
AU3FN0057709 09.12.2025 1,9631% 2,6378
AU3FN0052908 12.02.2025 1,8214% 1,9405
AU3CB0265593 07.08.2024 1,7500% 4,0693
AU3FN0049367 07.08.2024 2,9791% 3,2624
pagehit