ММВБ 2 088 1,7%  Nasdaq 12 644 -0,1%  Биткойн 23 794 0,0%  USD/RUB 60,7250 -1,9% 
РТС 1 084 1,1%  S&P500 4 140 -0,1%  Нефть 96,2 -0,4%  EUR/RUB 61,9061 -1,9% 
Dow 32 803 0,2%  FTSE100 7 482 0,6%  Золото 1 786 -0,2%  EUR/USD 1,0193 0,0% 

Macquarie Bank Ltd. () - Последние котировки

99,23 -0,02 -0,02 %
Время 17:00:09 Дата 09.08.2022
Открытие 99,25 Пред. закр. 99,23
Минимум 99,23 Максимум 99,25
Мин. 52 нед. 98,61 Макс. 52 нед. 102,00
Биржа

Macquarie Bank Ltd. (CH0269836703) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,33
Дюрация 0,1362 Модифицированная дюрация 0,1344
НКД (%) 0,5805 Срок погашения 04.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации Macquarie Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.02.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Macquarie Bank Ltd. (CH0269836703) - О выпуске

Облигации Macquarie Bank Ltd. со сроком погашения 04.09.2023 и купоном в размере 0,6250% размещены 04.03.2015. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,63 CHF годовая доходность составляет 1,33%.

Добавить или редактировать инструмент

Macquarie Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Macquarie Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0269836703
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,83
Дата выпуска 04.03.2015
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 04.09.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.09.2023
Ближайшая купонная выплата 04.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 04.03.2015
Последняя купонная выплата 03.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Macquarie Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3FN0054284 28.05.2030 4,0704% 3,9931
AU3FN0057709 09.12.2025 1,9631% 2,6641
AU3FN0052908 12.02.2025 1,8214% 1,9407
AU3CB0265593 07.08.2024 1,7500% 4,188
AU3FN0049367 07.08.2024 2,9791% 3,2839
pagehit