Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,12 | 0,01 | 0,01 % |
---|
Время | 16:51:40 | Дата | 23.05.2022 |
Открытие | 100,16 | Пред. закр. | 100,11 |
Минимум | 100,12 | Максимум | 100,16 |
Мин. 52 нед. | 100,09 | Макс. 52 нед. | 101,18 |
Биржа |
Купон (%) | 1,5279 | Доходность (%) | 1,45 |
Дюрация | 0,5003 | Модифицированная дюрация | 0,4931 |
НКД (%) | 0,3605 | Срок погашения | 28.11.2023 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US55608KAJ43 |
Эмитент | Macquarie Group Ltd. |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Macquarie Group Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 650 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 28.11.2017 |
Купон | |
Купон | 1,528% |
Первая купонная выплата | 28.02.2018 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 28.11.2023 |
Ближайшая купонная выплата | 28.05.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 28.11.2017 |
Последняя купонная выплата | 27.11.2023 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 28.11.2022 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
CH1160382979 | 11.09.2029 | 1,2850% | 2,168 |
CH1118483747 | 20.07.2028 | 0,3950% | 2,1236 |
AU3CB0249357 | 15.12.2027 | 4,1500% | 5,1553 |
US55608JBA51 | 14.10.2025 | 1,2010% | 3,2793 |
US55608JAM09 | 27.03.2024 | 2,3156% | 2,0814 |