Macquarie Group Ltd.DL-FLR MTN 18(23/24) Reg.S
[Valor: 41004268 / ISIN: US55608KAM71]

Macquarie Group Ltd. () - Последние котировки

100,08 0,00 0,00 %
Время 15:10:05 Дата 17.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,08
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,08 Макс. 52 нед. 101,59
Биржа

Macquarie Group Ltd. (US55608KAM71) - Основные данные

Купон (%) 3,5473 Доходность (%) 3,53
Дюрация 0,9025 Модифицированная дюрация 0,8717
НКД (%) 0,4916 Срок погашения 27.03.2024

Macquarie Group Ltd. (US55608KAM71) - О выпуске

Облигации Macquarie Group Ltd. со сроком погашения 27.03.2024 и купоном в размере 3,5473% размещены 27.03.2018. Объем выпуска 550 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,3 USD годовая доходность составляет 3,53%.

Добавить или редактировать инструмент

Macquarie Group Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Macquarie Group Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US55608KAM71
Эмитент Macquarie Group Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Macquarie Group Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 550 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 27.03.2018
Купон
Купон 3,547%
Первая купонная выплата 27.06.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 27.03.2024
Ближайшая купонная выплата 27.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 27.03.2018
Последняя купонная выплата 26.03.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.03.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit