Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,26 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 18:02:40 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 100,26 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 3,5473 | Доходность (%) | 3,45 |
Дюрация | 1,4742 | Модифицированная дюрация | 1,4250 |
НКД (%) | 0,0868 | Срок погашения | 27.03.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US55608KAM71 |
Эмитент | Macquarie Group Ltd. |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Macquarie Group Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 550 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 27.03.2018 |
Купон | |
Купон | 3,547% |
Первая купонная выплата | 27.06.2018 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 27.03.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 27.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 27.03.2018 |
Последняя купонная выплата | 26.03.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 27.03.2023 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
US55608KAK16 | 28.11.2028 | 3,7630% | 4,6716 |
AU3CB0249357 | 15.12.2027 | 4,1500% | 5,401 |
XS1784246701 | 05.03.2025 | 1,2500% | 1,7374 |
US55608KAH86 | 28.11.2023 | 3,1890% | 3,323 |
US55608KAJ43 | 28.11.2023 | 2,5949% | 2,7279 |