Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
Купон (%) | 4,3750 | Доходность (%) | |
Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
НКД (%) | Срок погашения | 30.07.2030 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS2208939368 |
Эмитент | Manila Water Co. Inc. |
Страна | Филиппины |
Выпуск | |
Эмитент | Manila Water Co. Inc. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,00 |
Дата выпуска | 30.07.2020 |
Купон | |
Купон | 4,375% |
Первая купонная выплата | 30.01.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 30.07.2030 |
Ближайшая купонная выплата | 30.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 30.07.2020 |
Последняя купонная выплата | 29.07.2030 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | По меняющих курсов |
Расторжение возможно на | 30.07.2025 |
Выкупная цена при расторжении | 102,188 |