Manitoba, ProvinzSF-Medium-Term Notes 2020(26)
[Valor: 52888123 / ISIN: CH0528881235]

Manitoba, Provinz () - Последние котировки

97,47 0,29 0,30 %
Время 17:50:13 Дата 10.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,18
Минимум 97,16 Максимум 97,55
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Manitoba, Provinz (CH0528881235) - Основные данные

Купон (%) 0,2000 Доходность (%) 1,06
Дюрация 3,3768 Модифицированная дюрация 3,3415
НКД (%) 0,0614 Срок погашения 20.04.2026

Manitoba, Provinz (CH0528881235) - О выпуске

Облигации Manitoba, Provinz со сроком погашения 20.04.2026 и купоном в размере 0,2000% размещены 20.04.2020. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CHF годовая доходность составляет 1,06%.

Добавить или редактировать инструмент

Manitoba, Provinz - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Manitoba, Provinz - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0528881235
Эмитент Manitoba, Provinz
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Manitoba, Provinz
Тип облигаций Муниципальные облигации
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,40
Дата выпуска 20.04.2020
Купон
Купон 0,200%
Первая купонная выплата 20.04.2021
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.04.2026
Ближайшая купонная выплата 20.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 20.04.2020
Последняя купонная выплата 19.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 15.04.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit