MAS Securities B.V.EO-Notes 2021(21/26)
[Valor: 111612618 / ISIN: XS2339025277]

MAS Securities B.V. () - Последние котировки

99,72 -0,04 -0,04 %
Время 14:53:43 Дата 23.09.2021
Открытие 99,75 Пред. закр. 99,75
Минимум 99,72 Максимум 99,75
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

MAS Securities B.V. (XS2339025277) - Основные данные

Купон (%) 4,2500 Доходность (%) 4,31
Дюрация 3,9146 Модифицированная дюрация 3,7528
НКД (%) 1,4788 Срок погашения 19.05.2026

MAS Securities B.V. (XS2339025277) - О выпуске

Облигации MAS Securities B.V. со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 4,2500% размещены 19.05.2021. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 4,31%.

Добавить или редактировать инструмент

MAS Securities B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

MAS Securities B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2339025277
Эмитент MAS Securities B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент MAS Securities B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,90
Дата выпуска 19.05.2021
Купон
Купон 4,250%
Первая купонная выплата 19.05.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2026
Ближайшая купонная выплата 19.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2021
Последняя купонная выплата 18.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 19.06.2021
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Ba1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 04.05.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit