Merlin Entertainments Ltd.
[Valor: 41646114 / ISIN: USG6019WSS81]

Merlin Entertainments Ltd. () - Последние котировки

102,93 0,00 0,00 %
Время 09:20:31 Дата 01.12.2021
Открытие 102,93 Пред. закр. 102,93
Минимум 102,93 Максимум 102,93
Мин. 52 нед. 101,75 Макс. 52 нед. 105,25
Биржа

Merlin Entertainments Ltd. (USG6019WSS81) - Основные данные

Купон (%) 5,7500 Доходность (%) 5,01
Дюрация 2,6955 Модифицированная дюрация 2,5668
НКД (%) 2,6551 Срок погашения 15.06.2026

Merlin Entertainments Ltd. (USG6019WSS81) - О выпуске

Облигации Merlin Entertainments Ltd. со сроком погашения 15.06.2026 и купоном в размере 5,7500% размещены 09.05.2018. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 5,01%.

Добавить или редактировать инструмент

Merlin Entertainments Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Merlin Entertainments Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG6019WSS81
Эмитент Merlin Entertainments Ltd.
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Merlin Entertainments Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 09.05.2018
Купон
Купон 5,750%
Первая купонная выплата 15.12.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.06.2026
Ближайшая купонная выплата 15.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 09.05.2018
Последняя купонная выплата 14.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 09.05.2018
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit