Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
98,37 | 0,23 | 0,23 % |
---|
Время | 22:25:33 | Дата | 20.05.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 98,37 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 2,3750 | Доходность (%) | 2,77 |
Дюрация | 3,9567 | Модифицированная дюрация | 3,8501 |
НКД (%) | 2,0236 | Срок погашения | 13.07.2027 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS2201946634 |
Эмитент | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
Страна | Испания |
Выпуск | |
Эмитент | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,09 |
Дата выпуска | 13.07.2020 |
Купон | |
Купон | 2,375% |
Первая купонная выплата | 13.07.2021 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 13.07.2027 |
Ближайшая купонная выплата | 13.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 13.07.2020 |
Последняя купонная выплата | 12.07.2027 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 13.07.2020 |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS2089229806 | 04.12.2034 | 1,8750% | 4,0637 |
XS2347367018 | 01.06.2030 | 1,3750% | 3,6388 |
XS1684831982 | 18.09.2029 | 2,3750% | 3,3286 |
XS1512827095 | 02.11.2026 | 1,8750% | 2,5747 |
XS1398336351 | 25.04.2023 | 2,2250% | 1,145 |