ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

100,29 -0,01 -0,01 %
Время 10:03:44 Дата 26.07.2021
Открытие 100,29 Пред. закр. 100,30
Минимум 100,29 Максимум 100,29
Мин. 52 нед. 100,29 Макс. 52 нед. 103,56
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (AU3CB0224046) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 2,65
Дюрация -0,5668 Модифицированная дюрация -0,5522
НКД (%) 1,6909 Срок погашения 17.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (AU3CB0224046) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 17.09.2021 и купоном в размере 4,7500% размещены 17.09.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,91 AUD годовая доходность составляет 2,65%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0224046
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,50
Дата выпуска 17.09.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 17.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.09.2021
Ближайшая купонная выплата 17.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.09.2014
Последняя купонная выплата 16.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH1100259782 25.09.2029 0,1500% 0,0214
US59217HBM88 19.09.2027 3,0000% 1,4867
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 0,9737
US59217HBH93 08.04.2022 2,6500% 0,6572
US59217HAZ01 15.09.2021 1,9500% 62,2021
pagehit