ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

104,08 0,01 0,00 %
Время 17:36:01 Дата 30.07.2021
Открытие 104,07 Пред. закр. 104,08
Минимум 104,07 Максимум 104,08
Мин. 52 нед. 104,04 Макс. 52 нед. 105,88
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873665706) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) 0,00
Дюрация 0,8814 Модифицированная дюрация 0,8814
НКД (%) 1,3014 Срок погашения 11.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873665706) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 11.01.2023 и купоном в размере 2,3750% размещены 11.01.2013. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,22 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0873665706
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,37
Дата выпуска 11.01.2013
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 11.01.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.01.2023
Ближайшая купонная выплата 11.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 11.01.2013
Последняя купонная выплата 10.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 0,9726
XS0873675846 11.01.2023 2,8750% 0,4964
XS1327014749 05.12.2022 2,6250% 0,3755
AU3CB0224046 17.09.2021 4,7500% 3,0377
US59217HAZ01 15.09.2021 1,9500% 83,2948
pagehit