ММВБ 2 194 0,3%  Nasdaq 12 965 0,2%  Биткойн 22 776 -1,9%  USD/RUB 60,0000 0,0% 
РТС 1 162 2,3%  S&P500 4 284 0,2%  Нефть 96,3 -0,3%  EUR/RUB 60,5070 0,0% 
Dow 33 999 0,1%  FTSE100 7 542 0,4%  Золото 1 756 -0,2%  EUR/USD 1,0085 0,0% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

100,69 -0,03 -0,03 %
Время 22:26:06 Дата 19.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,69
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873665706) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) 0,55
Дюрация -0,2055 Модифицированная дюрация -0,2044
НКД (%) 1,4315 Срок погашения 11.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873665706) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 11.01.2023 и купоном в размере 2,3750% размещены 11.01.2013. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,3 EUR годовая доходность составляет 0,55%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0873665706
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,37
Дата выпуска 11.01.2013
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 11.01.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.01.2023
Ближайшая купонная выплата 11.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 11.01.2013
Последняя купонная выплата 10.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US59217HBM88 19.09.2027 3,0000% 4,2378
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 3,6116
XS1979259220 09.04.2024 0,3750% 1,3136
XS0873675846 11.01.2023 2,8750% 4,0813
CH0254282202 19.09.2022 1,0000% 4,2519
pagehit