ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 807 -3,9%  USD/RUB 72,0238 0,3% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 -0,3% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 -1,1%  EUR/USD 1,2107 -0,6% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

103,07 0,09 0,09 %
Время 22:25:48 Дата 11.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,07
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS2189931335) - Основные данные

Купон (%) 0,5500 Доходность (%) 0,05
Дюрация 4,9186 Модифицированная дюрация 4,9160
НКД (%) 0,5425 Срок погашения 16.06.2027

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS2189931335) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 16.06.2027 и купоном в размере 0,5500% размещены 16.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,28 EUR годовая доходность составляет 0,05%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2189931335
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 16.06.2020
Купон
Купон 0,550%
Первая купонная выплата 16.06.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.06.2027
Ближайшая купонная выплата 16.06.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 16.06.2020
Последняя купонная выплата 15.06.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 1,0612
XS0873675846 11.01.2023 2,8750% 0,4737
XS1327014749 05.12.2022 2,6250% 0,3688
AU3CB0224046 17.09.2021 4,7500% 1,8005
US59217HAZ01 15.09.2021 1,9500% 3,2302
pagehit