ММВБ 3 391 -0,2%  Nasdaq 13 626 -0,1%  Биткойн 31 654 -2,8%  USD/RUB 75,0045 -0,1% 
РТС 1 423 0,8%  S&P500 3 850 -0,2%  Нефть 56,2 0,2%  EUR/RUB 91,1710 -0,2% 
Dow 30 937 -0,1%  FTSE100 6 654 0,2%  Золото 1 846 -0,3%  EUR/USD 1,2158 0,0% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

116,24 -0,05 -0,04 %
Время 10:27:09 Дата 27.01.2021
Открытие 116,34 Пред. закр. 116,29
Минимум 116,24 Максимум 116,34
Мин. 52 нед. 102,78 Макс. 52 нед. 116,94
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 0,58
Дюрация 9,6585 Модифицированная дюрация 9,6033
НКД (%) 1,1506 Срок погашения 30.09.2026

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 30.09.2026 и купоном в размере 3,5000% размещены 27.09.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,58%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0834641358
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 27.09.2012
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 30.03.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.09.2026
Ближайшая купонная выплата 30.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.09.2012
Последняя купонная выплата 29.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0873665706 11.01.2023 2,3750% 0,0001
XS0873675846 11.01.2023 2,8750% 1,2847
XS1327014749 05.12.2022 2,6250% 0,2079
XS1170137746 20.01.2022 0,8750% 0,0001
AU3CB0224046 17.09.2021 4,7500% 1,0681
pagehit