ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 29 380 -0,1%  USD/RUB 62,0000 -0,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 112,9 1,3%  EUR/RUB 65,4875 -0,4% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 847 0,0%  EUR/USD 1,0550 -0,1% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

102,00 -0,11 -0,11 %
Время 17:33:06 Дата 20.05.2022
Открытие 102,09 Пред. закр. 102,00
Минимум 101,81 Максимум 102,14
Мин. 52 нед. 101,52 Макс. 52 нед. 113,14
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 2,98
Дюрация 3,5759 Модифицированная дюрация 3,4725
НКД (%) 0,4851 Срок погашения 30.09.2026

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 30.09.2026 и купоном в размере 3,5000% размещены 27.09.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,98%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0834641358
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 27.09.2012
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 30.03.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.09.2026
Ближайшая купонная выплата 30.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.09.2012
Последняя купонная выплата 29.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US59217HBM88 19.09.2027 3,0000% 4,0609
XS1979259220 09.04.2024 0,3750% 1,2491
XS0873675846 11.01.2023 2,8750% 2,8576
XS1327014749 05.12.2022 2,6250% 2,2034
CH0254282202 19.09.2022 1,0000% 0,6994
pagehit