ММВБ 2 088 1,7%  Nasdaq 12 644 -0,1%  Биткойн 23 794 0,0%  USD/RUB 60,7250 -1,9% 
РТС 1 084 1,1%  S&P500 4 140 -0,1%  Нефть 96,2 -0,4%  EUR/RUB 61,9061 -1,9% 
Dow 32 803 0,2%  FTSE100 7 482 0,6%  Золото 1 786 -0,2%  EUR/USD 1,0193 0,0% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

100,69 -0,19 -0,19 %
Время 17:32:52 Дата 09.08.2022
Открытие 101,15 Пред. закр. 100,88
Минимум 100,69 Максимум 101,15
Мин. 52 нед. 98,26 Макс. 52 нед. 113,00
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 3,27
Дюрация 2,9103 Модифицированная дюрация 2,8182
НКД (%) 1,2554 Срок погашения 30.09.2026

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 30.09.2026 и купоном в размере 3,5000% размещены 27.09.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,27%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0834641358
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 27.09.2012
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 30.03.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.09.2026
Ближайшая купонная выплата 30.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.09.2012
Последняя купонная выплата 29.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH1100259782 25.09.2029 0,1500% 2,0185
CH0569237677 25.09.2028 0,1250% 1,9415
CH0482172340 11.06.2027 0,1250% 1,6629
CH1199659934 07.12.2026 2,1500% 1,7081
CH0254282202 19.09.2022 1,0000% 3,3577
pagehit