Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2012(26)
[Valor: 19625212 / ISIN: XS0834641358]

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

100,46 0,85 0,85 %
Время 17:33:15 Дата 01.07.2022
Открытие 99,77 Пред. закр. 100,46
Минимум 99,46 Максимум 100,46
Мин. 52 нед. 98,26 Макс. 52 нед. 113,14
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 3,60
Дюрация 3,2252 Модифицированная дюрация 3,1131
НКД (%) 0,8845 Срок погашения 30.09.2026

Metropolitan Life Global Funding I (XS0834641358) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 30.09.2026 и купоном в размере 3,5000% размещены 27.09.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,60%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0834641358
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 27.09.2012
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 30.03.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.09.2026
Ближайшая купонная выплата 30.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.09.2012
Последняя купонная выплата 29.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit