ММВБ 2 424 2,5%  Nasdaq 11 985 2,8%  Биткойн 30 196 -0,8%  USD/RUB 63,7250 -2,7% 
РТС 1 201 2,3%  S&P500 4 089 2,0%  Нефть 112,5 -0,3%  EUR/RUB 67,1439 -2,9% 
Dow 32 655 1,3%  FTSE100 7 518 0,7%  Золото 1 812 -0,2%  EUR/USD 1,0537 -0,2% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

100,07 0,01 0,01 %
Время 10:21:05 Дата 18.05.2022
Открытие 100,07 Пред. закр. 100,06
Минимум 100,07 Максимум 100,07
Мин. 52 нед. 99,93 Макс. 52 нед. 103,95
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873675846) - Основные данные

Купон (%) 2,8750 Доходность (%) 2,78
Дюрация -0,0635 Модифицированная дюрация -0,0618
НКД (%) 1,0086 Срок погашения 11.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873675846) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 11.01.2023 и купоном в размере 2,8750% размещены 11.01.2013. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,78%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0873675846
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,99
Дата выпуска 11.01.2013
Купон
Купон 2,875%
Первая купонная выплата 11.07.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.01.2023
Ближайшая купонная выплата 11.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.01.2013
Последняя купонная выплата 10.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US59217HBM88 19.09.2027 3,0000% 3,9835
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 2,9149
XS1979259220 09.04.2024 0,3750% 1,1591
XS1327014749 05.12.2022 2,6250% 2,1818
CH0254282202 19.09.2022 1,0000% 0,5863
pagehit