ММВБ 3 443 -0,8%  Nasdaq 13 197 1,5%  Биткойн 35 169 -2,4%  USD/RUB 73,7450 -0,2% 
РТС 1 471 -0,3%  S&P500 3 799 0,8%  Нефть 56,3 0,6%  EUR/RUB 89,5455 0,0% 
Dow 30 931 0,4%  FTSE100 6 713 -0,1%  Золото 1 849 0,5%  EUR/USD 1,2145 0,1% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

105,05 0,00 0,00 %
Время 12:04:16 Дата 20.01.2021
Открытие 105,05 Пред. закр. 105,05
Минимум 105,05 Максимум 105,05
Мин. 52 нед. 101,30 Макс. 52 нед. 105,59
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873675846) - Основные данные

Купон (%) 2,8750 Доходность (%) 0,31
Дюрация 3,7945 Модифицированная дюрация 3,7830
НКД (%) 0,0715 Срок погашения 11.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS0873675846) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 11.01.2023 и купоном в размере 2,8750% размещены 11.01.2013. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0873675846
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,99
Дата выпуска 11.01.2013
Купон
Купон 2,875%
Первая купонная выплата 11.07.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.01.2023
Ближайшая купонная выплата 11.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.01.2013
Последняя купонная выплата 10.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 0,5888
XS1327014749 05.12.2022 2,6250% 0,2111
CH0254282202 19.09.2022 1,0000% 0,0001
AU3CB0224046 17.09.2021 4,7500% 1,0379
US59217HAZ01 15.09.2021 1,9500% 66,911
pagehit