ММВБ 2 424 2,5%  Nasdaq 11 985 2,8%  Биткойн 30 196 -0,8%  USD/RUB 63,7250 -2,7% 
РТС 1 201 2,3%  S&P500 4 089 2,0%  Нефть 112,5 -0,3%  EUR/RUB 67,1439 -2,9% 
Dow 32 655 1,3%  FTSE100 7 518 0,7%  Золото 1 812 -0,2%  EUR/USD 1,0537 -0,2% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

100,24 0,00 0,00 %
Время 22:25:24 Дата 17.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,24
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (XS1327014749) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 2,17
Дюрация -0,3548 Модифицированная дюрация -0,3472
НКД (%) 1,1755 Срок погашения 05.12.2022

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (XS1327014749) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 05.12.2022 и купоном в размере 2,6250% размещены 03.12.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,76 GBP годовая доходность составляет 2,17%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1327014749
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 03.12.2015
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 05.06.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.12.2022
Ближайшая купонная выплата 05.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.12.2015
Последняя купонная выплата 04.12.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US59217HBM88 19.09.2027 3,0000% 4,0026
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 2,7313
XS1979259220 09.04.2024 0,3750% 1,0315
XS0873675846 11.01.2023 2,8750% 2,7313
CH0254282202 19.09.2022 1,0000% 0,5604
pagehit