ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

94,25 0,00 0,00 %
Время 22:25:41 Дата 24.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 94,25
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (CH0482172340) - Основные данные

Купон (%) 0,1250 Доходность (%) 1,27
Дюрация 4,0873 Модифицированная дюрация 4,0360
НКД (%) 0,1185 Срок погашения 11.06.2027

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Metropolitan Life Global Funding I (CH0482172340) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 11.06.2027 и купоном в размере 0,1250% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,62 CHF годовая доходность составляет 1,27%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0482172340
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 0,125%
Первая купонная выплата 11.06.2020
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.06.2027
Ближайшая купонная выплата 11.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 10.06.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US59217HDD61 11.01.2032 2,4000% 4,202
CH1100259782 25.09.2029 0,1500% 1,7106
CH0569237677 25.09.2028 0,1250% 1,6059
US59217HBM88 19.09.2027 3,0000% 4,0186
CH0254282202 19.09.2022 1,0000% 0,7226
pagehit