MMC Finance DACDL-LPN 19(24)MMC Norilsk Reg.S
[Valor: 50738448 / ISIN: XS2069992258]

MMC Finance DAC () - Последние котировки

104,59 0,06 0,06 %
Время 17:29:07 Дата 26.01.2021
Открытие 104,56 Пред. закр. 104,53
Минимум 104,53 Максимум 104,59
Мин. 52 нед. 86,70 Макс. 52 нед. 105,01
Биржа

MMC Finance DAC (XS2069992258) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 2,11
Дюрация 6,6924 Модифицированная дюрация 6,5542
НКД (%) 0,8345 Срок погашения 28.10.2024

MMC Finance DAC (XS2069992258) - О выпуске

Облигации MMC Finance DAC со сроком погашения 28.10.2024 и купоном в размере 3,3750% размещены 28.10.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 2,11%.

Добавить или редактировать инструмент

MMC Finance DAC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

MMC Finance DAC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2069992258
Эмитент MMC Finance DAC
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент MMC Finance DAC
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.10.2019
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 28.04.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.10.2024
Ближайшая купонная выплата 28.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.10.2019
Последняя купонная выплата 27.10.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit