ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 18 540 1,9%  USD/RUB 76,0231 0,0% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 47,7 -1,2%  EUR/RUB 90,8820 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 771 -1,1%  EUR/USD 1,1966 0,0% 

Bertelsmann SE & Co. KGaA - Облигации - Купон 1,25% - Срок погашения 29.09.2025
[ISIN: XS1888229249]

Bertelsmann SE & Co. KGaA () - Последние котировки

106,74 0,00 0,00 %
Время 17:34:56 Дата 27.11.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 106,74
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 98,26 Макс. 52 нед. 106,96
Биржа

Bertelsmann SE & Co. KGaA (XS1888229249) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,00
Дюрация 4,7207 Модифицированная дюрация 4,7207
НКД (%) 0,2021 Срок погашения 29.09.2025

Рейтинг Moody`s облигации Bertelsmann SE & Co. KGaA

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bertelsmann SE & Co. KGaA (XS1888229249) - О выпуске

Облигации Bertelsmann SE & Co. KGaA со сроком погашения 29.09.2025 и купоном в размере 1,2500% размещены 28.09.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,578 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Bertelsmann SE & Co. KGaA - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bertelsmann SE & Co. KGaA - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1888229249
Эмитент Bertelsmann SE & Co. KGaA
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Bertelsmann SE & Co. KGaA
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,40
Дата выпуска 28.09.2018
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 29.09.2019
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.09.2025
Ближайшая купонная выплата 29.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.09.2018
Последняя купонная выплата 28.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.06.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Bertelsmann SE & KGaA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1222591023 23.04.2075 3,0000% 2,8925
XS1222594472 23.04.2075 3,5000% 3,2914
XS2149280948 01.04.2028 2,0000% 0,252
pagehit