ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

Nan Fung Treasury Ltd. (XS1873136607) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 05.09.2028

Рейтинг Moody`s облигации Nan Fung Treasury Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 28.08.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nan Fung Treasury Ltd. (XS1873136607) - О выпуске

Облигации Nan Fung Treasury Ltd. со сроком погашения 05.09.2028 и купоном в размере 5,0000% размещены 05.09.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Nan Fung Treasury Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nan Fung Treasury Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1873136607
Эмитент Nan Fung Treasury Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент Nan Fung Treasury Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,89
Дата выпуска 05.09.2018
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 05.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.09.2028
Ближайшая купонная выплата 05.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.09.2018
Последняя купонная выплата 04.09.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit