National Australia Bank Ltd.AD-FLR Notes 2020(25)
[Valor: 52267568 / ISIN: AU3FN0052510]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

101,30 0,03 0,03 %
Время 17:39:09 Дата 05.03.2021
Открытие 101,40 Пред. закр. 101,30
Минимум 101,30 Максимум 101,40
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

National Australia Bank Ltd. (AU3FN0052510) - Основные данные

Купон (%) 0,7800 Доходность (%) 0,45
Дюрация 3,1964 Модифицированная дюрация 3,1821
НКД (%) 0,0932 Срок погашения 21.01.2025

National Australia Bank Ltd. (AU3FN0052510) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 21.01.2025 и купоном в размере 0,7800% размещены 21.01.2020. Объем выпуска 1,85 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 0,45%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3FN0052510
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 850 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.01.2020
Купон
Купон 0,780%
Первая купонная выплата 21.04.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 21.01.2025
Ближайшая купонная выплата 21.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 21.01.2020
Последняя купонная выплата 20.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit