ММВБ 3 385 -1,4%  Nasdaq 13 598 1,0%  Биткойн 49 940 0,6%  USD/RUB 73,5067 0,0% 
РТС 1 446 -0,7%  S&P500 3 925 1,1%  Нефть 67,2 -0,1%  EUR/RUB 89,4680 0,1% 
Dow 31 962 1,4%  FTSE100 6 659 0,5%  Золото 1 796 -0,5%  EUR/USD 1,2167 0,0% 

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

100,88 -0,04 -0,04 %
Время 17:41:11 Дата 25.02.2021
Открытие 100,88 Пред. закр. 100,88
Минимум 100,88 Максимум 100,88
Мин. 52 нед. 100,49 Макс. 52 нед. 104,79
Биржа

National Australia Bank Ltd. (XS1026110475) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%) 0,26
Дюрация -0,6110 Модифицированная дюрация -0,6094
НКД (%) 4,0274 Срок погашения 07.05.2021

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 19.12.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (XS1026110475) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 07.05.2021 и купоном в размере 5,0000% размещены 07.02.2014. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,44 AUD годовая доходность составляет 0,26%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1026110475
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 101,51
Дата выпуска 07.02.2014
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 07.05.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.05.2021
Ближайшая купонная выплата 07.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 07.02.2014
Последняя купонная выплата 06.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 0,7855
AU3CB0219186 11.03.2024 5,0000% 0,4811
AU3FN0017356 28.11.2022 3,9100% 3,91
AU3CB0226090 16.12.2021 4,0000% 0,2305
XS0472503589 09.12.2021 5,1250% 0,562
pagehit