National Australia Bank Ltd.AD-Notes 2019(24)
[Valor: 48474303 / ISIN: AU3CB0264265]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

96,90 0,22 0,22 %
Время 22:25:34 Дата 05.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,90
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 96,92 Макс. 52 нед. 104,37
Биржа

National Australia Bank Ltd. (AU3CB0264265) - Основные данные

Купон (%) 2,1500 Доходность (%) 3,94
Дюрация 1,8093 Модифицированная дюрация 1,7406
НКД (%) 0,0940 Срок погашения 19.06.2024

National Australia Bank Ltd. (AU3CB0264265) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 19.06.2024 и купоном в размере 2,1500% размещены 19.06.2019. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,15 AUD годовая доходность составляет 3,94%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0264265
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 19.06.2019
Купон
Купон 2,150%
Первая купонная выплата 19.12.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.06.2024
Ближайшая купонная выплата 19.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.06.2019
Последняя купонная выплата 18.06.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 19.12.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit