ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 29 380 -0,1%  USD/RUB 62,0000 -0,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 112,9 1,3%  EUR/RUB 65,4875 -0,4% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 847 0,0%  EUR/USD 1,0550 -0,1% 

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

103,15 0,07 0,07 %
Время 22:25:38 Дата 20.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,15
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

National Australia Bank Ltd. (XS0940332504) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 1,22
Дюрация 1,9685 Модифицированная дюрация 1,9448
НКД (%) 2,1452 Срок погашения 06.06.2025

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.06.2013
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (XS0940332504) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 06.06.2025 и купоном в размере 2,2500% размещены 06.06.2013. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,686 EUR годовая доходность составляет 1,22%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0940332504
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 06.06.2013
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 06.06.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.06.2025
Ближайшая купонная выплата 06.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 06.06.2013
Последняя купонная выплата 05.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 2,2521
AU3CB0219186 11.03.2024 5,0000% 3,4594
CH0233911988 07.02.2024 1,5000% 0,2462
CH0204477258 05.09.2023 1,6250% 0,339
XS0864360358 13.01.2023 1,8750% 0,0795
pagehit